Mô hình Nến Búa - Nến Hammer
Mô hình Nến Búa - Nến Hammer là một tín hiệu Nến đảo chiều mạnh mẽ báo hiệu giá cổ phiếu có thể sớm kết thúc đợt giảm để tăng giá trở lại. Cùng với Nến nhấn chìm tăng và Nến sao mai, Nến Búa (Hammer) là tam tấu cực mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhìn nhận tín hiệu thị trường tốt hơn.
Tiếp theo chuyên đề về Các Mô hình biểu đồ nến Nhật báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng từ Khoá học Price Action chứng khoán, tôi sẽ chia sẻ với các bạn mô hình thứ ba rất quan trọng này.
Trong phần sau, bạn sẽ thấy mô hình đảo ngược của nến búa là nến sao băng (shooting star).
Nội dung
1. Mô hình Nến Búa (Hammer) là gì?
Mô hình Nến Búa - Nến Hammer là mô hình Price Action nến Nhật đảo chiều có phần thân nến chỉ bằng 1/3 chiều dài toàn bộ nến. Nến Búa thường xuất hiện ở Hỗ trợ của xu hướng tăng, đường xu hướng tăng hoặc cuối một xu hướng giảm để báo hiệu khả năng thị trường đã kết thúc điều chỉnh hoặc kết thúc một xu hướng giảm giá để đảo chiều sang tăng giá.
Mô hình nến Hammer là một dạng nến đặc biệt với đặc điểm nhận dạng:
- Là mô hình nến đơn chỉ bao gồm một nến duy nhất
- Có thể là nến Bullish Hammer hoặc Bearish Hammer
- Có bóng nến ở phía dưới dài hơn phần thân nến thực.
- Bóng nến phải dài ít nhất gấp 2 lần thân nến thực.
- Râu nến phía trên rất nhỏ, hoặc không có.
2. Tâm lý thị trường đằng sau Nến Búa
Giống như Shooting Star, Nến Hammer thể hiện sự từ chối giá khá mạnh của thị trường. Sau một đợt sụt giảm dài hoặc một đợt điều chỉnh giá mạnh, tín hiệu chốt lời cùng với sự tham gia thị trường của phe Bull làm giá không thể giảm sâu hơn được nữa và quay trở lại để tạo ra hình thái nến Hammer.
Trong thị trường chứng khoán, Nến Búa xuất hiện cho thấy các khả năng sau:
- Nhà đầu tư lỡ bán giá thấp trong khi không có ai bán, ngay lập tức giá quay trở lại hoặc vượt tham chiếu tạo ra bóng nến.
- Thanh khoản tại thời điểm diễn ra nến Hammer thấp hơn vì không còn có lượng bán đáng kể khiến lượng mua cũng không được nhiều
- Lượng mua chủ động xuất hiện tại vùng giá này
Lưu ý: Đừng nhầm lẫn Nến Hammer với Nến Dragonfly Doji. Vì nến Hammer có thân nến lớn hơn. Còn nến Dragonfly Doji thì mức giá mở cửa và giá đóng cửa gần như là bằng nhau.
3. Thời điểm xuất hiện Nến Búa (Hammer) chính xác cao
Có ba thời điểm Nến Búa (Hammer) xuất hiện có xác suất rất tốt đó là: Tại đường xu hướng tăng; Tại hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng; Tại đáy của một xu hướng giảm.
Nến Búa xuất hiện tại đường xu hướng tăng
Nến Búa (Hammer) xuất hiện tại đường xu hướng tăng báo hiệu đợt điều chỉnh xu hướng có tiềm năng kết thúc. Giá sẽ có thể tăng trở lại và duy trì xu hướng tăng được định hình trước đó.
Biểu đồ kỹ thuật Cổ phiếu BID phía trên cho chúng ta thấy Nến Búa xuất hiện liên tục tại đường xu hướng tăng là tín hiệu cho thấy bên bán không còn bán cổ phiếu nữa và có một đợt chờ bắt đáy thành công ở các vị trí này.
Sau đó, giá đã liên tục tăng trở lại mà không phá nến Hammer để giảm trở lại.
Nến Búa xuất hiện tại hỗ trợ quan trọng
Nến búa xuất hiện tại hỗ trợ quan trọng là tín hiệu báo hiệu hỗ trợ sẽ được giữ vững, đà giảm kết thúc và giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại.
Biểu đồ kỹ thuật Cổ phiếu CTG cho thấy Vùng kháng cự giai đoạn năm 2017 chuyển thành Hỗ trợ cho giai đoạn từ 2019 - 2020.
Sau đó ở lần tiếp cận thứ hai, Mô hình nến Hammer xuất hiện để xác nhận hai đáy và hỗ trợ. Giá cổ phiếu CTG sau đó tăng rất mạnh gấp ba giá trị.
Nến Búa xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm
Nến Hammer xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm là tín hiệu cho thấy tiềm năng tạo đáy và phục hồi của cổ phiếu. Ý tưởng đằng sau nhận định này là tại các vùng đáy đặc thù, khi giá cổ phiếu đã giảm hết một chu kỳ, thì nguồn cung không còn và nhu cầu tăng cao nếu kết quả kinh doanh của công ty vẫn tích cực.
Minh hoạ từ biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu TCB phía trên cho thấy tại hai thời điểm rất đặc thù của thị trường, nến Hammer báo hiệu đợt hoảng loạn và sợ hãi tột cùng đã kết thúc:
- COVID-19 vào tháng 03-2020
- Đợt bán tháo vì bê bối trái phiếu tháng 11-2022
Kết quả là giá cổ phiếu TCB đã tăng trở lại ngay sau đó.
4. Cách giao dịch với Nến Búa (Hammer)
Phương pháp giao dịch với nến Hammer tương đối đơn giản khi nhà đầu tư có thể thiết lập giao dịch ngay khi mô hình Nến búa được hoàn thiện.
Giá chờ mua - Entry:
Có hai vùng khớp lệnh với Nến Búa - Nến Hammer:
- Vùng giá đóng cửa nến Hammer
- Vùng 50% chiều dài toàn bộ nến Hammer
Công thức tính hai vùng khớp lệnh như sau:
- Giá mua 1 = Giá đóng cửa nến Hammer
- Giá mua 2 = Giá cao - (Giá cao - Giá thấp)/2.
Giá cắt lỗ - Stop Loss:
Vùng cắt lỗ được đặt thấp hơn giá thấp nhất của nến 2% giá trị.
Giá cắt lỗ = Giá thấp x 0.98
Giá chốt lời - Take Profit
Vùng chốt lời được lựa chọn theo hai cách vùng kháng cự ngang tiếp theo hoặc theo tỷ lệ 1:2 của nến Hammer
Vùng chốt lời theo tỷ lệ 1:2 được tính như sau:
Giá chốt lời = Giá mua 1 + 2 x ( Giá mua 1 - Giá cắt lỗ)
5. Thực chiến với Nến Hammer
Chúng ta sẽ lấy ra tham số từ Mô hình trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu BID để tính toán với các tham số như sau:
- Loại hình nến: Bullish Hammer - Nến Búa tăng giá
- Giá mở nến: 29.300 đ/cp
- Giá cao nhất: 31.000 đ/cp
- Giá đóng nến: 24.800 đ/cp
- Giá thấp nhất: 30.600 đ/cp
Vùng giá khớp lệnh:
Giá mua 1 = Giá đóng nến = 30.600 đ/cp
Giá mua 2 = Giá cao - (Giá cao - Giá thấp)/2 = 31.000 - (31.000 - 24.800)/2 = 27.900 đ/cp
Vùng giá cắt lỗ:
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất x 0.98 = 24.800 x 0.98 = 24.300 đ/cp.
Vùng giá chốt lời:
Giá chốt lời tỷ lệ 1:2 = Giá mua 1 + 2x (Giá mua 1 - Giá cắt lỗ) = 30.600 + 2x( 30.600 - 24.800) = 42.200.
Hai Kháng cự chúng ta có thể quan sát trên biểu đồ là: 39.300đ/cp và 44.200đ/cp.
Tổng hợp, chúng ta sẽ có tham số lệnh như sau:
- Giá mua: 30.600 đ/cp, chờ mua thêm tại 27.900đ/cp.
- Giá cắt lỗ: 24.300 đ/cp.
- Giá chốt lời: 39.300, 42.200, 44.200 đ/cp.
Chi tiết trên biểu đồ kỹ thuật giao dịch được thực hiện như sau:
Mục đích của giao dịch chờ ở 50% chiều dài toàn bộ nến Hammer được thực hiện với kỳ vọng giá vẫn đang trong đợt điều chỉnh, chúng ta có thể chờ mua với giá tốt hơn. Và có một khoảng thời gian biến động chờ tích luỹ trước khi giá tăng trở lại.
Kết quả được thể hiện trên biểu đồ như sau:
Ngay sau khi xuất hiện nến Bullish Hammer, đã có một pha retrace nữa về chạm vùng giá mua 2 và coi như đó là hỗ trợ thứ cấp để trở lại xu hướng tăng. Điều này cho thấy đường xu hướng đã được tôn trọng và nhà đầu tư sẽ còn tiếp tục bám đường xu hường này để đánh lên trong tương lai.
Nếu bạn chú ý kỹ, thì hai nến vệ tinh trước và sau nến Búa cũng hỗ trợ để tạo thành một cụm nến khác là Cụm 3 nến Sao mai - Morning Star mà chúng ta tìm hiểu trong bài viết trước. Chính động lực này đã giữ đà tăng cho cổ phiếu BID.
Cuối cùng, Giá cổ phiếu BID đã lần lượt chinh phục các vùng Take Profit mà chúng ta kỳ vọng!
6. Bộ lọc hỗ trợ xác suất cho Nến Búa (Hammer)
Để giúp Mô hình nến Búa có xác suất tốt hơn, tốt nhất chúng ta nên kết hợp với một trong số các bộ lọc dưới đây:
6.1 Chờ nến xác nhận
Lưu ý: Nếu nến Hammer xuất hiện ở cuối đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng, thường Tôi sẽ không chờ tín hiệu xác nhận. Nhưng nếu xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, Tôi sẽ chờ một nến xác nhận.
Điều kiện xác nhận Mô hình nến Hammer:
- Giá đóng cửa nến xác nhận phải nằm ở 1/3 phía trên chiều dài toàn bộ nến.
- Là nến Bullish lớn (Đây là trường hợp nến Bullish Engulfing đặc biệt).
6.2 Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Tương tự như Bullish Engulfing hoặc Morning Star, nếu Nến Hammer được bổ trợ thêm bởi:
- Hỗ trợ quan trọng
- Mô hình hai đáy (Nến Hammer ở đáy thứ hai)
- Phân kỳ tăng giá trên RSI hoặc MACD
- Tại các mức Fibonacci hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng
- ….
Xác suất giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận với nến Búa sẽ cao hơn rất nhiều.
7. Khung thời gian với xác suất tốt nhất
Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nến Hammer có độ chính xác rất cao trong ba khung thời gian chính:
- Khung Daily - Hàng ngày: Độ chính xác vừa phải
- Khung Weekly - Hàng tuần: Độ chính xác cao
- Khung Monthly - Hàng tháng: Độ chính xác rất cao
Tôi đã quan sát, backtest và thực chiến, thống kê và phân tích rất nhiều với cả ba khung thời gian này trước khi đưa ra kết luận phía trên.
8. Tổng kết
Mô hình Nến Búa (Hammer) xuất hiện thường xuyên ở hầu hết các khung thời gian trên biểu đồ kỹ thuật. Mô hình này rất dễ nhầm lẫn với Nến Doji chuồn chuồn gây ra hậu quả tai hại.
Nến Doji chuồn chuồn có giá Đóng - Mở cửa gần bằng nhau trong khi nến Hammer có giá đóng - mở cửa cách xa nhau để tạo 1 thân nến hoàn chỉnh.
Do tần suất xuất hiện nhiều nên độ chính xác của Mô hình này cũng kém hơn so với Bullish Engulfing và Morning Star. Trong một số trường hợp, Hammer sẽ bổ sung, hoàn thiện và giúp Morning Star mạnh hơn (Hammer là nến thứ 2 trong cụm nến).
Nếu mới tìm hiểu về price action trên thị trường chứng khoán và muốn áp dụng nến búa để tìm điểm chờ mua, Tôi cho rằng nhà đầu tư chỉ nên xác định trên khung tuần.
Chúc các bạn có những giao dịch thành công!