Mô hình 3 nến Sao mai - Morning Star
Mô hình 3 nến Sao mai - Morning Star là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều rất mạnh báo hiệu xu hướng giảm giá có tiềm năng sớm kết thúc.
Trong chuyên đề tìm hiểu cách nhận dạng và giao dịch với các cụm mô hình báo hiệu đảo chiều giá từ giảm sang tăng, chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình price action nhỏ bao gồm Bullish Engulfing, Morning Star và Nến Hammer.
Xét về tần suất xuất hiện trong suốt quá trình giao dịch, Tôi nhận thấy mức độ và tần suất xuất hiện các mô hình được sắp xếp như sau:
- Nến hammer - Nến búa
- Nến Morning Star - Nến Sao mai
- Nến Bullish Engulfing - Nến nhấn chìm tăng giá.
Xét về xác suất đúng thì Nhấn chìm tăng đứng đầu sau đó là Morning Star, nến Hammer có xác suất đúng đứng thứ ba trong danh sách.
Bài học thứ hai trong khoá Price Action chứng khoán thực chiến, chúng ta sẽ học cách nhận dạng và giao dịch với cụm ban Nến Sao mai - Morning Star.
Nội dung
- 1. Mô hình nến Sao mai - Morning Star là gì?
- 2. Tâm lý thị trường khi xuất hiện cụm nến Morning Star
- 3. Vị trí xuất hiện nến Morning Star xác suất cao
- 4. Cách giao dịch với Nến Morning Star
- 5. Thực chiến với nến Morning Star
- 6. Bộ lọc giúp cụm nến sao mai có xác suất cao hơn
- 7. Tổng kết về mô hình nến Morning Star
1. Mô hình nến Sao mai - Morning Star là gì?
Mô hình nến Sao mai - Morning Star là cụm ba nến Nhật báo hiệu đợt giảm giá có tiềm năng sớm kết thúc, xu hướng tăng giá sẽ sớm xuất hiện. Nến morning star thường xuất hiện ở hỗ trợ quan trọng hoặc tại các đường xu hướng tăng và trở thành tín hiệu xác nhận giúp nhà đầu tư biết thời điểm tham gia thị trường với các vùng giá chính xác.
Cấu trúc nhận dạng Mô hình nến Sao mai - Morning Star bao gồm ba nến:
- Nến thứ nhất: Là nến Bearish - giảm giá rất mạnh
- Nến thứ hai: Là nến Doji hoặc Spinning với thân nến rất nhỏ kết hợp với bóng nến dài (hoặc thân nhỏ, không có bóng nến)
- Nến thứ ba: Là nến tăng giá với mức giá đóng cửa nằm trên ngưỡng 50% thân nến thứ nhất
2. Tâm lý thị trường khi xuất hiện cụm nến Morning Star
Tâm lý thị trường khi xuất hiện cụm Nến Sao mai - Morning Star được mô tả làm ba bước theo từng nến trong cụm mô hình:
Nến thứ nhất: Thị trường hoảng loạn và bán rất mạnh mẽ khiến giá cổ phiếu giảm sâu. Đây là lý do có một nến Bearish giảm giá mạnh mẽ đến vậy.
Nến thứ hai: Sau một ngày hoảng loạn, thị trường bình tĩnh lại để đánh giác về hành động diễn ra trước đó hành động bán không còn. Ở chiều ngược lại, phe mua cũng tiếp tục chờ đợi xem sau một ngày điên cuồng, phe bán đã bình tĩnh trở lại hay chưa. Đó là nguyên nhân tạo ra một nến Doji hoặc Spinning. Bản chất của loại hình nến này phản ánh thanh khoản rất thấp của thị trường.
Nến thứ ba: Phe mua nhập cuộc bình tĩnh giao dịch và chờ đợi phản ứng của phe Bán. Khi phe bán không tăng khối lượng và cố gắng để bán cổ phiếu họ đang nắm giữ thì giá sẽ không giảm sâu nữa. Kết quả là phe mua thắng thế và tăng vượt ngưỡng 50% lực bán của nến thứ nhất.
Khi bến bán từ bỏ hoặc đã không còn hàng để bán, phe mua nhập cuộc đó là thời điểm giá có thể tăng trở lại.
3. Vị trí xuất hiện nến Morning Star xác suất cao
Tương tự như cụm hai nến Bullish Engulfing, Nến Morning Star cũng xuất hiện ở hai vị trí giúp cụm ba nến này có xác suất tốt nhất đó là Đường xu hướng tăng và Hỗ trợ quan trọng.
Bạn sẽ thấy tần suất của Morning Star xuất hiện nhiều hơn rất nhiều so với nến nhấm chìm.
Morning Star xuất hiện tại hỗ trợ quan trọng
Mô hình nến sao mai - Morning Star khi xuất hiện ở các hỗ trợ quan trọng sẽ giúp nhà đầu tư biết được thời điểm đợt giảm điều chỉnh tiềm năng kết thúc. Cần chuẩn bị kế hoạch cho một đợt tăng giá cổ phiếu trong trung hạn.
Cùng xem minh hoạ trên cổ phiếu DXG dưới đây:
Trước tiên, vùng giá 14.500đ/cp là kháng cự rất mạnh của đợt giảm trước đó. Hai lần tiếp xúc và tạo Mô hình hai đỉnh đã tiếp tục đẩy giá cổ phiếu DXG giảm sát về mệnh giá 10.000đ.
Sau đợt tăng bền, giá cổ phiếu DXG phá vỡ kháng cự này và đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Kháng cự 14.500đ/cp chuyển thành hỗ trợ.
Khi giá DXG giảm điều chỉnh về hỗ trợ 14.500đ/cp, mô hình Morning Star xuất hiện báo hiệu đợt điều chỉnh kết thúc, giá cổ phiếu DXG tăng trở lại.
Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy khối lượng giao dịch suy giảm khi giá cổ phiếu DXG giảm về hỗ trợ 14.500. Đây là dấu hiệu bổ sung cho thấy có thể giá sẽ sớm tăng trở lại.
Morning Star xuất hiện tại đường xu hướng tăng
Mô hình nến sao mai - Morning Star khi xuất hiện ở đường xu hướng tăng là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ giúp nhà đầu tư biết được thời điểm đợt giảm điều chỉnh tiềm năng kết thúc. Cần chuẩn bị kế hoạch cho một đợt tăng giá cổ phiếu trong trung hạn. Giá có thể sẽ tăng phá đỉnh cũ và tạo đỉnh mới.
Mời bạn xem minh hoạ trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu DCM dưới đây:
Giá cổ phiếu DCM liên tục bám đường xu hướng tăng và duy trì trong dài hạn. Ở lần thứ tư tiếp cận đường xu hướng tăng, chúng ta sẽ thấy:
- Khối lượng giao dịch giảm sâu
- Nến Bullish Hammer từ chối giá và tạo nến thứ 2 cho cụm Sao mai.
- Sau nến Hammer, một nến Bullish tăng giá mạnh xuất hiện để hoàn thiện cụm Morning Star
- Khối lượng tại nến Hammer và nến thứ 3 là khối lượng mua lớn.
Kết quả giá cổ phiếu DCM đã kết thúc đợt điều chỉnh ngay tại đường xu hướng, sau khi xuất hiện cụm nến sao mai và tăng rất mạnh, phá đỉnh cũ. Trong các thời điểm tiếp theo, đường xu hướng mà Tôi xác định vẫn đóng vai trò rất rõ ràng cho cả xu hướng tăng.
4. Cách giao dịch với Nến Morning Star
Vùng khớp lệnh: Ngay sau khi kết thúc nến thứ ba và hoàn thiện cụm Morning Star. Giá khớp lệnh là giá đóng cửa nến thứ ba cụm Morning Star = Close Price
Vùng Stop Loss: Thấp hơn giá thấp nhất của cụm nến 2% = Lowest Price x 0.98
Vùng chốt lời:
Tỷ lệ 1:2 hoặc là kháng cự tiếp theo, hoặc Fibonacci mở rộng xu hướng tiếp theo.
Giá chốt lời theo tỷ lệ R:R = 1:2 được tính như sau:
Giá chốt lời = Giá mua + 2 x (Giá mua - Giá cắt lỗ)
Chúng ta sẽ xem qua giao dịch với cụm ba nến Morning Star trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu CTR như dưới đây:
Thực chiến, Tôi sẽ thêm tham số vào để tính toán giúp nhà đầu tư hiểu hơn về cách tính toán này.
5. Thực chiến với nến Morning Star
Trong minh hoạ phía trên, chúng ta có các tham số của cụm Morning Star sử dụng để tính toán:
- Giá đóng cửa nến thứ ba của cụm nến: 73.500 đ/cp
- Giá thấp nhất của cụm nến: 69.700 đ/cp
- Kháng cự tiếp theo: 88.400 và 100.000 đ/cp
Như vậy chúng ta sẽ có dữ liệu thực chiến:
Giá mua vào tiềm năng: 73.500đ/cp
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất cụm nến x 0.98 = 67.900 x 0.98 = 66.500đ/cp
Giá chốt lời tỷ lệ 1:2 = Giá mua vào + 2 x ( Giá mua vào - giá cắt lỗ) = 73.500 + 2 x (73.500 - 66.500) = 87.500đ/cp
Phía trên là kết quả sau khi xuất hiện Morning Star tại đường xu hướng tăng cổ phiếu CTR. Giá tăng sau đó quay về kiểm tra lại vùng khớp lệnh thêm hai lần trước khi chạm mục tiêu đầu tiên. Hiện đang chờ tới mục tiêu thứ hai!
6. Bộ lọc giúp cụm nến sao mai có xác suất cao hơn
Tương tự nến Hammer và nến nhấn chìm tăng giá, có nhiều bộ lọc giúp nhà đầu tư tăng xác suất cho Mô hình như:
- Hỗ trợ - kháng cự
- Đường xu hướng tăng
- Các mức Fibonacci Retracement quan trọng
- Các tín hiệu phân kỳ tăng giá trên RSI, MACD...
- Khối lượng giao dịch
Cùng xem lại minh hoạ trên cổ phiếu DXG nhưng với tham số của Phân kỳ ẩn tăng giá báo hiệu, xác nhận Higher Low như sau:
Các tín hiệu này chúng ta sẽ làm rõ hơn trong chuyên đề về bối cảnh và điều kiện thị trường.
7. Tổng kết về mô hình nến Morning Star
Với Mô hình nến Morning Star chúng ta phải lưu ý rằng:
Xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm giá mạnh: Báo hiệu khả năng điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng.
Xuất hiện ở đáy đợt điều chỉnh của xu hướng tăng: Báo hiệu khả năng kết thúc điều chỉnh để tiếp diễn xu hướng tăng.
Morning Star là tín thiệu đảo chiều mạnh từ Giảm giá sang tăng giá.
Cuối cùng, Bạn cần quan sát kỹ và kết hợp thêm với các công cụ khác như khối lượng giao dịch, Hỗ trợ, Fibonacci để lọc thêm cho mô hình.
Việc theo dõi, ghi nhật ký giao dịch và thống kê tần suất - xác suất với cụm Mô hình ba nến Morning Star rất quan trọng, đừng bỏ qua bước này.
Lý thuyết là của chung, nhưng điểm vào lệnh lại mang tính cá nhân hoá rất cao mà không ai có thể chia sẻ giúp bạn được.
Chúc bạn thành công!