Nến nhấn chìm tăng giá - Bullish Engulfing
Nến nhấn chìm tăng giá - Bullish Engulfing là một trong những mô hình báo hiệu kết thúc đợt giảm và giá có thể sớm tăng trở lại. Nhấn chìm tăng giá là một trong các tín hiệu quan trọng trong hệ thống giao dịch mà Tôi đang áp dụng và triển khai.
Nếu bạn đã từng đặt hai câu câu hỏi:
- Liệu đợt giảm đã kết thúc chưa?
- Chúng ta có thể bắt đầu mua từ vùng giá nào?
Nến Bullish Engulfing - Nhấn chìm tăng giá sẽ là tín hiệu cho chúng ta biết trước một cách tương đối câu trả lời.
Bài học đầu tiên trong Khoá học Price Action chứng khoán thực chiến, Tôi muốn chia sẻ với nhà đầu tư về Mô hình với xác suất rất cao và rất dễ nhận biết này.
Nội dung
1. Nến nhấm chìm tăng giá - Bullish Engulfing là gì?
Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là mô hình nến nhật phổ biến có xác suất cao cho nhà đầu tư biết sớm khả năng đợt giảm giá kết thúc, giá cổ phiếu có thể sớm tăng trở lại.
Nhận dạng Nến nhấm chìm tăng - Bullish Engulfing có cấu trúc hai thành phần:
- Nến thứ nhất là nến giảm giá với kích thước lớn
- Nến thứ hai là nến tăng giá có phần bóng nến và phần thân nhến nhấn chìm hoàn toàn nến thứ nhất.
Có hai yếu tố khác giúp tăng xác suất cho cụm mô hình nến Bullish Engulfing:
- Giá đóng cửa nến thứ hai nằm ở 1/3 từ trên xuống theo mức từ High - Low
- Kích thước thân nến phải tương đồng hoặc lớn hơn các nến khác trong cùng chu kỳ biến động
2. Thời điểm áp dụng nến nhấn chìm tăng
Có hai thời điểm áp dụng nến nhấn chìm tăng - Bullish Engulging đạt hiệu quả cao nhất là tại đường xu hướng tăng hoặc tại các vùng hỗ trợ quan trọng.
Bullish Engulfing tại đường xu hướng tăng
Khi nến Bullish Engufling - Nhấn chìm tăng xuất hiện tại đường xu hướng tăng, nó sẽ báo hiệu đợt giảm điều chỉnh đã kết thúc. Đường xu hướng tăng được tôn trọng hoàn toàn và giá có thể sẽ tăng trở lại.
Đây là nguyên lý cơ bản của xu hướng:
Xu hướng luôn tự bảo toàn và rất khó bị phá vỡ một khi đã được hình thành.
HODL.VN
Xem minh hoạ trên biểu đồ chỉ số VNINDEX dưới đây:
Xu hướng kéo dài từ năm 2020 tới tháng 06/2023. Ở lần tiếp cận đường xu hướng tăng thứ ba, chúng ta thấy xuất hiện Cụm nến nhấn chìm tăng - Bullish Engulfing và ngay sau đó giá có đợt phục hồi, bám sát đường xu hướng để tiếp diễn xu hướng.
Nếu xác định được đường xu hướng tăng này và phát hiện Cụm nhấn chìm tăng giá xuất hiện, chúng ta sẽ có một điểm Swing tuyệt vời.
Nếu tinh tế và quan sát ở vùng tiếp cận đường xu hướng này bạn sẽ thấy hai tín hiệu quan trọng từ chỉ báo kỹ thuật sau:
- RSI Oversold tại đường xu hướng tăng báo hiệu động lực giảm có thể đã cạn kiệt
- Khối lượng giảm sâu khẳng định cho nhận định phía trên.
Tại hỗ trợ khi mà Cung cạn, cầu tăng thì xác suất cao giá sẽ tăng trở lại!
Bullish Engulfing tại hỗ trợ quan trọng
Vị trí xuất hiện nến nhấm chìm tăng tiếp theo với xác suất cực cao là tại Hỗ trợ quan trọng.
Khi Bullish Engulfing xuất hiện tại hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu, nó sẽ là tín hiệu báo trước nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu mà cần chuẩn bị vốn để bắt đáy và thực hiện quá trình mua - nắm giữ trong trường hợp kết quả kinh doanh của công ty vẫn tích cực - khả quan.
Tương tự vị trí xuất hiện tại đường xu hướng, khi xuất hiện tại hỗ trợ quan trọng nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy:
- RSI Oversold khi giá cổ phiếu tiếp cận hỗ trợ
- Khối lượng giảm sâu báo hiệu cung cạn.
Sau khi xuất hiện cụm Bullish Engulfing, giá đã ngừng giảm và tăng trở lại!
3. Cách giao dịch với nến nhấn chìm tăng
Hai vùng chờ mua an toàn khi xuất hiện cụm nến Bullish Engulfing - Nhấn chìm tăng giá là:
- Tại giá đóng cửa của nến thứ hai
- Tại vùng 50% thân nến thứ hai
Công thức tính vùng chờ mua:
Vùng 1 = Closed Price nến 2
Vùng 2 = (Close - Open)/2
Công thức tính vùng cắt lỗ:
Trước tiên, bạn cần xem xét trong hai nến của cụm nến nhấn chìm nến nào có giá Low nhỏ hơn thì giá cắt lỗ sẽ phải đặt phía dưới giá Low nhỏ hơn đó.
Stop Loss sẽ để thấp hơn 8% so với vùng giá thấp nhất của cụm nến. Công thức tính Stop Loss như sau:
Stop Loss = Lowest Price x 0.92 (0.92 = 92%)
Công thức tính vùng chốt lời:
Vùng chốt lời thường sẽ theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể kết hợp với một số tính chất của xu hướng để tìm điểm chốt lời.
Nếu Bullish Engulfing xuất hiện ở đường xu hướng tăng, vùng chốt lời gần nhất là đỉnh cũ. Vùng chốt lời tiếp theo là vùng Fibonacci mở rộng 127.2% của xu hướng.
Nếu Bullish Engulfing xuất hiện ở hỗ trợ quan trọng, vùng chốt lời gần nhất là kháng cự gần nhất.
Công thức tính vùng chốt lời theo tỷ lệ 1:2:
Take Profit = Giá đóng nến nhấn chìm tăng + 2x(Giá đóng nến nhấn chìm - Giá cắt lỗ)
4. Thực chiến theo Bullish Engulfing
Cùng xem minh hoạ với cổ phiếu CTG khi nến nhấn chìm tăng xuất hiện tại Hỗ trợ quan trọng thì mục tiêu sẽ là kháng cự gần nhất.
Tham số nến nhấn chìm như sau:
- Giá mở cửa nến thứ 2: 17.650đ/cp
- Giá đóng cửa nến thứ 2: 20.000đ/cp
- Giá thấp nhất cụm nến: 17.400đ/cp
Vùng chờ mua phù hợp:
- Vùng đóng cửa nến 2 tại 20.000đ/cp
- Vùng 50% thân nến 2 = Close - (Close - Open)/2 = 20.000 - (20.000 - 17650)/2 = 18.800đ/cp
Vùng cắt lỗ = 17.400 x 0.92 = 16.000đ/cp
Vùng chốt lời tỷ lệ 1:2
Giá chốt lời = Giá đóng nến nhấn chìm + ((Giá đóng nến nhấn chìm - Giá cắt lỗ) x 2) = 20.000 - (20.000 - 16.000) x 2 = 28.000đ/cp
Kết hợp với kháng cự gần nhất tại 26.000đ/cp chúng ta sẽ có được hai vùng chốt lời tiềm năng: 26.000đ và 28.000đ/cp.
Kết quả:
Cả hai vùng khớp lệnh kỳ vọng đều được thực hiện sau đó giá cổ phiếu CTG đạt toàn bộ các mục tiêu theo kỳ vọng và tính toán.
Tới hiện tại, giá cổ phiếu CTG vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được vùng chốt lời thứ hai một cách rõ ràng.
5. Bộ lọc cho nến nhấm chìm tăng giá
Trong bài học, Tôi đã chia sẻ cùng các bạn bốn công cụ để lọc và tăng xác suất cho mô hình nến nhấm chìm tăng giá - Bullish Engulfing bao gồm:
- Đường xu hướng tăng
- Hỗ trợ quan trọng của xu hướng
- Chỉ báo RSI
- Chỉ báo khối lượng giao dịch
Vẫn còn một số công cụ khác có thể được áp dụng cùng như Mô hình hai đáy, Phân kỳ trên RSI hoặc MACD… Tôi sẽ chia sẻ sâu và kỹ hơn trong chuyên đề xác định Bối cảnh thị trường.
Tôi cho rằng nên kết hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật, kết quả kinh doanh hiện tại của công ty và các mô hình định giá cụ thể để đưa ra quyết định liệu có nên tin tưởng mô hình ở vị trí nó đang xuất hiện hay không.
Khi kết quả kinh doanh thua lỗ, mô hình xuất hiện chỉ là bẫy giá mà thôi. Ngược lại, nếu kết quả kinh doanh liên tục tăng trưởng hoặc duy trì ở ngưỡng cao mà xuất hiện Bullish Engulfing, bạn có thể yên tâm mua vào cổ phiếu vì giá sẽ tăng khi nhà đầu tư kịp nhận ra họ đã lỡ tay đặt lệnh bán và mất hàng…
6. Tổng kết về nến nhấn chìm tăng giá
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, do đặc thù về thời gian hoạt động mỗi phiên nên có rất ít các cơ hội thực sự mang lại lợi nhuận tốt mỗi năm. Vì vậy các Mô hình Price Action chứng khoán giúp chúng ta lọc và tìm kiếm các cơ hội sớm để lên kế hoạch giao dịch.
Mọi mô hình đều có xác suất và Tôi chọn các mô hình có xác suất tốt nhất dựa trên các nghiên cứu cá nhân và thống kê quá trình giao dịch hơn 8 năm để chia sẻ. Tôi không khuyến nghị nhà đầu tư tin tưởng 100% vào một cụm mô hình và dồn toàn bộ vốn khi phát hiện tín hiệu từ mô hình đó.
Mô hình - Phân tích chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong kết quả chung. Thái độ giao dịch, sự tôn trọng với thị trường và các nguyên lý xác suất - quản trị vốn là điều quan trọng nhất trong đầu tư!
Chúc các bạn giao dịch thành công!