Sử dụng Fibonacci Extensions để tìm điểm chốt lời chứng khoán
Sử dụng Fibonacci Extensions để tìm điểm chốt lời (Take Profit) chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư tìm được vùng giá cổ phiếu có thể tiếp cận khi các mức Fibonacci Retracement là các vùng Hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng đã được giữ vững và Tỷ giá bắt đầu trở về xu hướng cũ của nó.
Fibonacci Extensions hay các vùng Fibonacci Mở rộng là một phương pháp được rất nhiều các nhà đầu tư áp dụng để tìm các vùng giá chốt lời tiềm năng khi đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Phần tiếp theo trong chuyên đề Fibonacci của Khoá học phân tích kỹ thuật chứng khoán thực chiến, Tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu từ cơ bản đến chuyên sâu về công cụ Fibonacci Extension.
Nội dung
1. Công thức tính Fibonacci Extension
Tương tự như Fibonacci Retracement, cách tính Fibonacci Extension cũng dựa trên các mức High - Low gần nhất của xu hướng.
Công thức tính Fibonacci mở rộng xu hướng tăng:
| Mức Fibonacci | Công thức | Ví dụ |
|---|---|---|
| 100.0% - Low | Giá thấp nhất | 873.78 |
| 0.00% - High | Giá cao nhất | 1255.11 |
| 127.2% | = High + 27.2% x (High - Low) | = 1255.11 + 27.2% x (1255.11 – 873.78) = 1358.83 |
| 141.4% | = High + 41.4% x (High - Low) | = 1255.11 + 41.4% x (1255.11 – 873.78) = 1412.98 |
| 161.8% | = High + 61.8% x (High - Low) | = 1255.11 + 61.8% x (1255.11 – 873.78) = 1490.77 |
| 200% | = High + 100.0% x (High - Low) | = 1255.11 + 100.0% x (1255.11 – 873.78) = 1636.44 |
Bây giờ thử trên biểu đồ kỹ thuật Chỉ số VNINDEX xem chúng ta có gì:
Như vậy Fibonacci mở rộng giúp chúng ta xác định các mục tiêu để tìm kiếm vùng giá chốt lời nếu xu hướng trước đó là xu hướng tăng.
Công thức tính Fibonacci mở rộng xu hướng giảm:
| Mức Fibonacci | Công thức | Ví dụ |
|---|---|---|
| 100.0% - High | Giá cao nhất | 98.000 |
| 0.00% - Low | Giá thấp nhất | 75.000 |
| 127.2% | = Low - 27.2% x (High - Low) | = 75.000 - 27.2% x (98.000 – 75.000) = 68.700 |
| 141.4% | = Low - 41.4% x (High - Low) | = 75.000 - 41.4% x (98.000 – 75.000) = 65.500 |
| 161.8% | = Low - 61.8% x (High - Low) | = 75.000 - 61.8% x (98.000 – 75.000) = 60.800 |
| 200% | = Low - 100.0% x (High - Low) | = 75.000 - 100.0% x (98.000 – 75.000) = 52.000 |
Ngược lại với xu hướng tăng, Fibonacci extension trong xu hướng giảm cho chúng ta cái nhìn cơ bản về độ sâu của Đáy thị trường và có chiến lược phù hợp nếu muốn chờ bắt đáy.
2. Vấn đề Fibonacci Extension giải quyết
Khi giao dịch chứng khoán thực chiến, làm thế nào để biết:
- Cổ phiếu có thể tăng mạnh tới đâu?
- Cổ phiếu có thể giảm sâu tới mức nào?
- Các mã cổ phiếu với lịch sử 2-5 năm liệu hỗ trợ - kháng cự đang xem xét có đáng tin?
- Nếu chỉ số VNINDEX đang ở đỉnh 1538 thì nó có thể tăng tới đâu khi đó đã là đỉnh mà chúng ta có thể nhìn thấy, còn đỉnh sau đó thì không có!?
- Cổ phiếu X chào sàn giá 30.000đ/cp nhưng thị giá là 25.000đ/cp vậy đâu là đáy!?
Fibonacci Extension sẽ phần nào giúp chúng ta có được câu trả lời đó. Nhưng nên kết hợp với các yếu tố cơ bản.
Khi bạn kỳ vọng một cổ phiếu tăng giá mạnh mà không phải trong bối cảnh thị trường phù hợp, đó sẽ là kỳ vọng hão huyền.
Ví dụ: Một cổ phiếu thị giá 6.000đ/cp, lợi nhuận chưa phân phối là số âm, nợ gấp 2 lần vốn chủ, tiền mặt cạn kiệt... thì khó lòng để kỳ vọng cổ phiếu đó tăng về 20.000 hoặc 40.000 với bức tranh màu xám như vậy. Và khi dùng Fibonacci Extension để phân tích, dù chart có đẹp thì cũng không nên ngây dại mà kỳ vọng các mức ngớ ngẩn tương tự.
3. Fibonacci Extension trong xu hướng tăng
Trong bài học về cách thiết lập Fibonacci, Tôi đã chia sẻ kỹ cách thiết lập các mức Fibonacci quan trọng và giải thích lý do khi dùng các số âm trong Fibonacci rồi.
Thực tế, Fibonacci Extension được vẽ bằng cách đảo ngược cách vẽ Fibonacci Retracement. Nhưng Tôi đã dùng một thủ thuật nhỏ khi thiết lập để bạn vẽ Fibo thoái lui sẽ hiển thị luôn Fibo mở rộng.
Bây giờ chúng ta sẽ xem ứng dụng cụ thể của Fibonacci Extension trong xu hướng tăng để làm gì và dùng thế nào nhé:
Để xem xét Fibo mở rộng xu hướng tăng hoạt động thế nào và cách công cụ này giúp chúng ta trong việc ra quyết định chốt lời cổ phiếu, mời bạn xem lại biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu EVF dưới đây:
Trong biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu EVF phía trên, Tôi xác định Fibonacci Retracement cho đợt tăng giá thứ 3 với Higher Low #3 - 8260đ, Higher High #3 - 13.350đ. Giá cổ phiếu EVF đã có đợt thoái lui điều chỉnh giảm về phá vỡ giả Fibo 50% - 10.800 sau đó tăng trở lại.
Vậy nếu kỳ vọng cổ phiếu EVF sẽ tăng giá thì nó có thể tăng tới đâu!?
Lúc này ba ngưỡng Fibonacci 127.2%, 141.4%, 161.8% và 200% sẽ lên tiếng giúp bạn đưa ra kỳ vọng. Trong trường hợp muốn chốt lời từng phần thì bạn có thể đặt lệnh chờ bán chủ động 24/7 ở chính các ngưỡng này.
Bạn có thể xem Portfolio - Danh mục cổ phiếu để biết lý do tôi chọn EVF như một bài học thực chiến kinh điển này.
Quan sát kết quả hiện tại tính tới thời điểm tháng 12/2023:
Cá nhân Tôi cũng duy trì và chốt lời ở các ngưỡng được đánh dấu là mục tiêu #1, #2, #3, #4 trên biểu đồ. Hiện tại, Tôi vẫn giữ một phần cổ phiếu chờ mục tiêu #4.
Đó là tác dụng của Fibonacci mở rộng trong xu hướng tăng. Nếu không có nó, Tôi chắc chắn sẽ khó lòng tìm được các vùng chốt lời chính xác như vậy.
Quan sát biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu EVF bạn sẽ thấy khi chạm đỉnh 16.700đ/cp, EVF đã xuất hiện các đợt chốt lời mạnh và khối lượng bán cũng gia tăng trên biểu đồ khối lượng. Nó là lời giải thích chính xác nhất cho vấn đề mà chúng ta đang tìm hướng giải quyết.
4. Fibonacci mở rộng xu hướng giảm
Ngược lại với xu hướng tăng, khi dùng Fibonacci Extension trong xu hướng giảm chúng ta có thể biết được độ sâu của Market. Việc này giúp chúng ta tránh được nhiều rủi ro trong các quyết định giao dịch.
Trong biểu đồ này, ba điểm quan trọng cần chú ý:
- Swing High (100%): mức giá 129.700đ/cp
- Swing Low (0%): mức giá 83.200đ/cp
- Fibo Retracement 50%: mức giá 106.400đ/cp
Để vẽ Fibonacci Expansion trong xu hướng giảm, Tôi sẽ đặt điểm đầu là Swing High, Điểm thứ hai là Swing Low, Kéo từ Swing High tới Swing Low.
Theo hướng dẫn phía trên, Bạn sẽ thấy các mức Fibo mở rộng sẽ được hiển thị cho chúng ta các mục tiêu quan trọng VIC có nguy cơ sẽ giảm sâu như vậy. Chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa việc tin vào điều đáng sợ này, hoặc không.
Kết quả của Fibo mở rộng trong xu hướng giảm lần này như sau:
Theo một cách nào đó, Fibonacci Retracement phát huy hiệu quả cho chúng ta biết cần phải tháo chạy xung quanh vùng giá 101.000 - 106.400 và 111.900đ/cp. Chính là ba ngưỡng quan trọng cho biết điểm thoái lui của xu hướng giảm.
Sau đó lần lượt từng mục tiêu cho đà giảm trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu VIC theo Fibonacci Extension bị chinh phục. Phe Bear liên tục bán và tháo chạy khỏi mã cổ phiếu này. Đây cũng là giai đoạn VIC báo lỗ, bán Vinmart cho Masan và chìm trong rủi ro với chiến lược Vinfast.
5. Tổng kết
Fibonacci Extension cho chúng ta một cách để có thể lượng hoá những kỳ vọng dựa trên các con số thay vì đánh giá cảm tính không dựa trên cơ sở nào.
Để sử dụng thành thạo các công cụ này, nhà đầu tư cần dành thời gian để kiểm thử. Quan trọng nhất với các công cụ phân tích kỹ thuật là niềm tin vào các công cụ đó. Nếu không có niềm tin và tìm cách để củng cố niềm tin vào các công cụ đó sẽ không thể sử dụng được.
Việc dùng các công cụ kỹ thuật với người mới hoặc trải qua những nỗi đau thua lỗ giống như một dạng lừa đảo vậy. Họ cho rằng: Nếu dễ dàng như vậy thì tao đâu có mất tiền!?
Sẽ chẳng ai trả lời cho họ câu hỏi đó cả. Người kiếm được tiền thì họ đang tiếp tục kiếm tiền cần gì phải đi đối đáp với những người đang chìm trong khủng hoảng vì thua lỗ để rồi bị kéo xuống cái hố của họ!?
Câu chuyện giữa Cơ bản - Kỹ thuật là những tranh luận không có hồi kết! Người có thể dung hoà cả 2 thứ sẽ là người kiếm được tiền!
Chúc bạn giao dịch thành công!