Kết hợp Fibonacci, Hỗ trợ, Kháng cự trong phân tích chứng khoán

Nội dung

• 1. Bản chất kết hợp Fibonacci - Hỗ trợ, Kháng cự
• 2. Fibonacci kết hợp Kháng cự trong xu hướng giảm
• 3. Fibonacci kết hợp Hỗ trợ trong xu hướng tăng
• 4. Tổng kết
• 5. Câu hỏi kiểm tra kiến thức

Fibonacci Retracement kết hợp kháng cự trong xu hướng giảm sẽ giúp bổ trợ thêm cho Kháng cự. Nghĩa là nếu các mức Fibonacci Retracement trùng với một vùng Kháng cự nào đó trong xu hướng giảm, hành động mà nhà đầu tư sẽ thực hiện đó là BÁN CỔ PHIẾU.

Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu SAB với xu hướng giảm chiếm ưu thế chủ đạo:

Hai nhịp giảm chính trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu SAB với tổng mức giảm đã thổi bay 68% giá trị cổ phiếu SAB:

Nhịp giảm thứ nhất: Giảm từ 173.500 về 96900đ/cp và tạo hỗ trợ tại 96.900đ/cp. Sau đó giá cổ phiếu SAB có đợt phục hồi về 145.500đ/cp.

Nhịp giảm thứ hai: Giảm từ 145.500đ/cp về 55.800đ/cp. Sau đó liên tục phục hồi về ngưỡng 96.900 đ/cp là đáy của đợt giảm thứ nhất.

Như vậy chúng ta tạm kết luận:

Đợt giảm thứ nhất tạo đáy trung hạn tại vùng giá tâm lý 96.900 - 105.000đ/cp. Vùng giá này sau khi bị phá vỡ theo hướng giảm đã chuyển thành kháng cự. Trong bốn lần tiếp cận sau đó, cổ phiếu SAB không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự phía trên và liên tục giảm ngay tại kháng cự này.

Khi Tôi thực hiện xác định Fibonacci cho xu hướng giảm từ 145.500đ/cp về 55.800đ/cp các mức Fibonacci Retracement quan trọng là:

• 38.2% tại 90.000đ/cp: Quan sát kỹ bạn sẽ thấy giá SAB cũng liên tục bị bán ở vùng giá này.
• 50.0% tại 100.000đ/cp: Giá cổ phiếu SAB liên tục bị bán mạnh mẽ ngay tại vùng giá này.
• 61.8% tại 111.200đ/cp: Giá SAB chưa vượt được kháng cự tại Fibo 50% nên chưa rõ phản ứng.

Như vậy vùng Fibonacci Retracement 50% đang trùng với Kháng cự ngang trên cổ phiếu SAB và cho chúng ta một con số chính xác để biết phải làm gì tiếp theo.

Các hành động chủ đạo khi giá SAB tiếp cận Fibonacci Retracement 50% đang trùng kháng cự:

• Phe bắt đáy: Chốt lời = BÁN
• Phe đu đỉnh: Thoát hàng = BÁN
• Phe nắm giữ dài hạn: Chốt một phần để chuẩn bị vòng tiếp theo = BÁN.

Đối với các cá nhân theo trường phái phân tích kỹ thuật:

• Kháng cự: BÁN
• Mức Fibo 50% nhiều lần bị bán -> BÁN.

Tổng kết lại chúng ta sẽ buộc phải kết luận rằng Vùng Fibonacci Retracement 50% tại 100.000đ/cp trùng với kháng cự ngang trong xu hướng giảm rất mạnh mẽ.

Hành động của chúng ta tại vùng giá này là

• Không mua vào cổ phiếu vì sẽ đu đỉnh
• Bán một phần danh mục nếu quyết định vẫn nắm giữ đề phòng cú giảm
• Không nên tin kháng cự bị phá vỡ nếu xuất hiện tín hiệu bị phá vỡ nhưng RSI đã Overbought.

3. Fibonacci kết hợp Hỗ trợ trong xu hướng tăng

Fibonacci thoái lui khi kết hợp với hỗ trợ trong xu hướng TĂNG có thể giúp hỗ trợ vững chắc hơn. Khi các vùng Fibonacci Retracements 38.2%, 50%, 61.8% trùng với hỗ trợ trong Uptrend, giá có thể sẽ ngừng giảm để quay lại đà tăng. Hành động chủ đạo của nhà đầu tư khi xuất hiện sự kết hợp này là mua và nắm giữ.

Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu CTS mời các bạn cùng quan sát:

Cổ phiếu CTS sau cú giảm mạnh từ 32.000đ về 8.000đ/cp thì xuất hiện đợt phục hồi. Đợt phục hồi làm giá cổ phiếu tăng lên 20.000đ/cp nhưng sau đó giảm mạnh và giảm về 7000đ/cp. Ngay vùng 20.000 hình thành một kháng cự quan trọng.

Từ mức giá 7.000đ, cổ phiếu CTS đã tăng gấp 5 lần lên vùng 33.600đ/cp. Và ở vùng đỉnh lịch sử 33.600đ/cp, Cổ phiếu CTS điều chỉnh giảm.

Vùng Kháng cự 20.000đ/cp là kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ. Và khi xét Fibonacci Retracement cho đợt tăng từ 7.000đ - 33.600đ/cp, chúng ta có ba ngưỡng hỗ trợ quan trọng:

• 38.2% tại 23.450đ/cp
• 50.0% tại 20.300đ/cp
• 61.8% tại 17.150đ/cp

Trong đó vùng Fibo 50% trùng với vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ 20.000đ/cp. Kết quả là cổ phiếu CTS phục hồi sau khi tiếp cận hỗ trợ này.

Như vậy, khi kết hợp Fibonacci với hỗ trợ trong xu hướng tăng, chúng ta có thể tạm thời loại bỏ được một hỗ trợ không đáng tin theo fibo tại vùng 38.2% - 23.450. Hiện tại nếu tìm cơ hội mua, sẽ chỉ cònd fibo 50% và 61.8% mà thôi.