Mô hình hai đáy - Double Bottoms
Mô hình hai đáy - Double Bottoms là mô hình Price Action chứng khoán báo hiệu tiềm năng đảo chiều xu hướng giá cổ phiếu từ giảm sang tăng mạnh mẽ.
Khi ứng dụng trên thị trường chứng khoán, Mô hình hai đáy là tín hiệu giúp nhà đầu tư biết họ không nên tiếp tục bán cổ phiếu mà nên chờ đợi giá phục hồi hoặc tìm kiếm cơ hội để tham gia a và… tiếp tục chờ đợi.
Trong suốt hơn 8 năm giao dịch, Tôi luôn chọn Double Bottoms - Hai đáy là một trong 10 mô hình quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch. Cùng với kinh nghiệm thực chiến, Tôi hi vọng rằng những chia sẻ trong bài học quan trọng này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ để xác định xu hướng giá thị trường.
Nội dung
1. Mô hình hai đáy là gì?
Mô hình hai đáy - Double Bottoms là mô hình giá Price Action quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán với cấu trúc bao gồm Hai đáy, đỉnh trung tâm và một đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm. Mô hình Hai đáy giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng giá của thị trường có thể kết thúc đợt giảm để bắt đầu tăng trở lại.
Theo kinh nghiệm thực chiến với mô hình hai đáy trong giao dịch chứng khoán cơ sở Việt Nam, mô hình cho tín hiệu và có xu hướng kéo dài trong trung và dài hạn không phải mô hình hỗ trợ giao dịch ngắn hạn.
Xem Mô hình hai đáy trên biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu TCB dưới đây (Hình minh hoạ 1.1) :
Biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu TCB khung 4 giờ cho thấy tín hiệu hai đáy với đầy đủ các thông số cơ bản bao gồm:
- Đáy thứ nhất và đáy thứ hai tương tự chữ W
- Đỉnh trung tâm hình thành từ đợt phục hồi sau khi tạo đáy thứ nhất và trở thành kháng cự ngắn hạn.
- Xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm mạnh
Có hai dạng phổ bến khi xuất hiện Hai đáy:
- Đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất
- Đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất
Tín hiệu hai đáy báo hiệu tiềm năng xu hướng giảm có thể kết thúc và thị trường sẽ sớm đảo chiều từ giảm sang tăng.
Sau đó, giá cổ phiếu TCB đã tăng phá vỡ đỉnh trung tâm, tích luỹ ngay phía trên đỉnh trung tâm của mô hình và tạo nền hỗ trợ để tiếp tục tăng.
Ở đáy thứ nhất, tín hiệu nến búa - Bullish Hammer xuất hiện báo hiệu đợt giảm mạnh đã chấm dứt. Đáy thứ hai xuất hiện cụm Bullish Percing Line xác nhận hỗ trợ bởi đáy 1 không bị phá vỡ, nhu cầu bắt đáy gia tăng.
2. Tâm lý thị trường khi có Double Bottoms
Tiếp tục quan sát và phân tích biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu TCB (Hình minh hoạ 2.1) với việc thêm vào hai chỉ báo: Khối lượng và Khối lượng ròng:
Trước khi hình thành đáy thứ nhất, chúng ta sẽ quan sát thấy Cụm ba nến Morning Star xuất hiện. Thị trường phục hồi nhẹ với cú bắt đáy rất mãnh liệt. Nhưng áp lực hoảng sợ là nguyên vẹn làm giá cổ phiếu không tăng mạnh được. Đây là giai đoạn xảy ra các sự kiện quan trọng sau ảnh hưởng tới thị trường trái phiếu - chứng khoán nói chung và các cổ phiếu ngân hàng nói riêng:
- Bê bối trên thị trường trái phiếu từ vụ án FLC, Tân Hoàng Minh…
- Vụ SCB và Vạn Thịnh Phát câu kết để huy động vốn qua trái phiếu
Chính việc này khiến pha bắt đáy và xuất hiện Morning Star không được duy trì, cú phục hồi là một cú lừa điển hình của hiện tượng Dead Cat Bounce - Cú nảy mèo chết. Giá tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Đây là tâm lý hoảng sợ điển hình của thị trường.
Một điểm nữa dẫn tới các cú giảm sâu là vì tâm lý càng giữ càng lỗ, khiến xu hướng giảm tiếp tục được duy trì vì nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận bán cắt lỗ để… không lỗ thêm.
Ở thời điểm tạo đáy thứ nhất và đáy thứ hai, các quyết sách sau đã phần nào xoa dịu thị trường giúp thị trường không giảm sâu hơn để phục hồi trở lại:
- Cam kết duy trì sự ổn định của các ngân hàng từ phía ngân hàng nhà nước.
- Tăng lãi suất huy động để dòng vốn không bị rút mạnh khỏi ngân hàng. Ngược lại làm dòng tiền gửi ngân hàng tăng chứ không giảm.
Đây có thể được coi là liều biệt dược cứu ngân hàng. Giá bắt đầu phục hồi tới đỉnh trung tâm, chính là vùng Dead Cat Bouce trước đó và sụt giảm. Lần này, giá quay về kiểm định hỗ trợ được tạo bởi đáy thứ nhất và xuất hiện cụm Bullish Piercing Line xác nhận hỗ trợ quan trọng và tăng mạnh trở lại.
3. Cấu trúc mô hình hai đáy
Cấu trúc Mô hình hai đáy - Double Bottoms (Minh hoạ 3.1) gồm năm thành phần chính:
- Đáy thứ nhất: Được xác lập sau một chu kỳ giảm mạnh, hoặc một đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng.
- Đáy thứ hai: Có mức giá ngang bằng ,hoặc cao - thấp hơn không quá 7% so với đáy thứ nhất.
- Hỗ trợ hai đáy: Là vùng giá thấp nhất của một trong hai đáy
- Đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm: Được coi là kháng cự cuối cùng của đợt giảm.
- Đỉnh trung tâm: Là kháng cự buộc phe Bull phải phá vỡ để đảo chiều hoàn toàn xu hướng.
- Khoảng cách A - B: Khoảng cách từ Đáy tới đỉnh trung tâm được sử dụng để tính vùng giá chốt lời mục tiêu.
Xu hướng giá chứng khoán sau khi xuất hiện Mô hình hai đáy - Double Bottoms: Đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá.
Điều kiện đủ để mô hình double bottoms trên biểu đồ kỹ thuật giá cổ hiếu có xác suất cao: Công ty có hoạt động kinh doanh tốt, không bị thua lỗ tại thời điểm xuất hiện mô hình.
Để xác định hỗ trợ của Mô hình hai đáy, chúng ta sẽ phải xác định một vùng giá là giá thấp nhất của hai đáy:
Minh hoạ 3.2 với hai trường hợp hỗ trợ của cụm mô hình hai đáy trên cổ phiếu GEX khung 4 giờ và BID khung 1 tuần.
- Trường hợp 1 - Đáy thứ nhất thấp hơn đáy thứ hai: Hỗ trợ cho mô hình là điểm thấp nhất của đáy thứ nhất.
- Trường hợp 2 - Đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất: Hỗ trợ cho mô hình là điểm thấp nhất của đáy thứ hai.
4. Thời điểm xuất hiện mô hình hai đáy
4.1 Báo hiệu tiếp diễn xu hướng tăng
Mô hình hai đáy xuất hiện ở hỗ trợ xu hướng tăng là tín hiệu mạnh mẽ cho nhà đầu tư biết đợt điều chỉnh giá cổ phiếu đã kết thúc, giá cổ phiếu sẽ quay trở lại xu hướng tăng:
Minh hoạ 4.1 trên biểu đồ kỹ thuật giá cổ phiếu FPT là ví dụ tốt nhất về hai đáy báo hiệu kết thúc điều chỉnh để tiếp diễn xu hướng tăng.
Trước đó, Giá cổp hiếu FPT giảm mạnh từ 86.000đ về 53.000đ/cp và bắt đầu phục hồi. Trong đợt phục hồi từ 53.000đ tới 74.000đ/cp, giá cổ phiếu FPT xuất hiện đợt điều chỉnh giảm về Hỗ trợ tại 67.000đ/cp.
Tại hỗ trợ 67.000đ/cp, mô hình hai đáy xuất hiện.
Ngay sau khi đáy thức hai được xác nhận bởi 1 cụm nến Bullish Piercing Line, Giá cổ phiếu FPT đã tăng mạnh phá đỉnh trung tâm và phục hồi toàn bộ mức giảm trước đó, trở lại đỉnh 86.000đ/cp.
4.2 Báo hiệu đảo chiều giá cổ phiếu từ giảm sang tăng
Mô hình hai đáy xuất hiện sau một sự cố bất thường của thị trường hoặc tại thời điểm kết thúc một chu kỳ giá là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ kết thúc xu hướng giảm đảo chiều sang xu hướng tăng giá.
4.2.1 Sự cố bất thường
Khi sự cố bất thường xuất hiện làm tâm lý hoảng sợ gia tăng, cổ phiếu có xu hướng mất giá. Dòng tiền sẽ được chuyển sang các kênh an toàn hơn như Trái phiếu chính phủ hoặc Vàng miếng. Cùng với đó trong giai đoạn bất thường, Cash is King - Tiền mặt là vua sẽ được áp dụng khiến nhà đầu tư có xu hướng bán cổ phiếu để nắm giữ tiền mặt chờ thời cơ. Tuy nhiên, khi các sự cố không có tác động làm doanh thu và lợi nhuận của các công ty giảm thì hai đáy sẽ là tín hiệu xác nhận an toàn.
Các sự cố bất thường như chúng ta thấy trong ba năm gần nhất là:
- Đại dịch COVID-19
- Vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh,
- Vụ SCB, Vạn Thinh Phát.
Minh hoạ 4.21 Mô hình Double Bottoms trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu MSN khung 1 ngày tại thời điểm sau khi Đại dịch COVID-19 diễn ra:
Với các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới để chống dịch làm Sự hoảng sợ chung của thị trường gia tăng. Lo ngại nền kinh tế sẽ suy thoái vì đại dịch ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận đi lùi hoặc giảm sâu khiến đợt bán tháo trên diện rộng diễn ra.
Tuy nhiên ngay sau đó, những nỗ lực chống dịch và giữ cho người dân được an toàn của chính phủ cùng các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nền kinh tế đã giúp niềm tin quay trở lại. Việt Nam trở thành điểm sáng chống dịch trên toàn cầu. Nền kinh tế phục hồi nhanh chóng và được duy trì mức tăng trưởng. Giá cổ phiếu bắt đầu gia tăng trở lại.
4.2.2 Kết thúc chu kỳ giá
Một chu kỳ giá cổ phiếu được hiểu trong hai trường hợp:
- Thị trường giảm giá: Giá cổ phiếu trước đó tăng nóng và quay đầu giảm xoá sạch toàn bộ thành quả của giai đoạn tăng trước đó.
- Thị trường tăng giá: Sau khi giá cổ phiếu kết thúc đợt giảm, xuất hiện đợt tăng giá phục hồi toàn bộ mức giảm trước đó
Minh hoạ 4.22 khung 4 giờ cổ phiếu STB thể hiện hai chu kỳ giá và cả hai chu kỳ đã kết thúc.
Chu kỳ #1: ABC
Giai đoạn 1: Giá cổ phiếu bắt đầu tăng từ A-B rất mạnh mẽ và tạo đỉnh tại điểm B. Để tăng từ 12.600 tới 36.000đ, STB biến động trong khoảng thời gian từ tháng 09-2020 tới tháng 1-2022 = 15 tháng.
Giai đoạn 2: Giá cổ phiếu bắt đầu giảm từ B-C và xoá sạch toàn bộ thành quả tăng trước đó. Để giảm từ B -> C, STB biến động từ tháng 1-2022 tới tháng 12-2022 = 12 tháng.
Như vậy chúng ta có đặc điểm đầu tiên về chu kỳ giá cổ phiếu:
- Tăng bao nhiêu, thì giảm bấy nhiêu.
- Thời gian tăng và giảm là tương đối bằng nhau.
- Cấu trúc hình chữ V hoặc hình chữ U úp ngược.
Zoom lớn màn hình bạn sẽ thấy Hai đáy xuất hiện tại vị trí của điểm C
Chu kỳ #2: BCD
Giai đoạn 1: Giá cổ phiếu giảm mạnh từ B -> C trong 12 tháng.
Giai đoạn 2: Giá cổ phiếu tăng mạnh từ C - > D trong 12 tháng.
Chu kỳ kế tiếp có các đặc điểm:
- Giảm bao nhiêu, thì tăng bấy nhiêu
- Thời gian giảm và tăng là tương đối bằng nhau.
- Cấu trúc V hoặc U thuận.
Tổng kết lại chúng ta có chu kỳ giá cấu trúc ABCD:
AB = BC = CD
Cấu trúc này bao hàm ý nghĩa là CÂN BẰNG về khoảng giá và thời gian
5. Cách thực hiện giao dịch với mô hình hai đáy
Có ba phương pháp giao dịch khi xuất hiện Cụm mô hình hai đáy tuỳ thuộc vào khẩu vị chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư.
5.1 Phá vỡ đáng tin cậy
Việc quan trọng đầu tiên cần làm là phải xác định một tín hiệu phá vỡ đáng tin hoặc không đáng tin.
Tín hiệu nến Bullish phá vỡ đỉnh trung tâm đáng tin cậy có dấu hiệu như sau:
- Phải là một nến Bullish lớn bằng hoặc hơn hẳn các nến trước đó.
- Vùng 50% thân nến thực của nến phá vỡ bằng hoặc cao hơn vùng kháng cự tạo bởi đỉnh trung tâm
Minh hoạ 5.1.1 trên biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu MSN giúp các bạn cơ bản xác định một tín hiệu phá vỡ đáng tin.
- Nến Bullish phá vỡ đỉnh trung tâm tạo 54.800 là nến Bullish lớn
- Vùng 50% thân nến thực của nến Bullish được tính bằng công thức: C - (C - O)/2 = 56.700 - (56.700 - 52900)/2 = 54.800 = giá cao nhất đỉnh trung tâm.
Phía bên phải cho thấy cũng là một nến Bullish lớn, nhưng vùng 50% thân nến thực thấp hơn vùng giá cao nhất đỉnh trung tâm là tín hiệu phá vỡ không đáng tin.
5.2 Cách giao dịch tiêu chuẩn
Cách giao dịch tiêu chuẩn với Mô hình hai đáy được thực hiện khi giá phá vỡ đỉnh trung tâm của mô hình. Được xác nhận bởi khối lượng giao dịch lớn.
Vùng giá cắt lỗ:
Giá cắt lỗ được đặt thấp hơn giá thấp nhất của nến phá vỡ 2%. Công thức tính giá cắt lỗ được tính như sau:
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất nến Breakout x 0.98
Vùng giá khớp lệnh:
- Giá đóng cửa nến phá vỡ
- Chờ mua thêm tại vùng cao nhất của đỉnh trung tâm đã bị phá trước đó với kỳ vọng giá sẽ có đợt hồi kiểm tra lại vùng kháng cự đã bị phá vỡ có thể chuyển thành kháng cự.
Vùng giá chốt lời:
Được tính từ khoảng cách từ A-B theo nhận dạng phía trên. Trong trường hợp này khoảng chốt lời được tính như sau:
Giá chốt lời tối đa = Giá cao nhất đỉnh trung tâm + ( Giá cao nhất đỉnh trung tâm - Giá thấp nhất hai đáy)
Hoặc công thức rút gọn:
Giá chốt lời tối đa = (Giá cao nhất đỉnh trung tâm x 2) - Giá thấp nhất 2 đáy
5.3 Giao dịch phá vỡ đường xu hướng
Phương pháp giao dịch thứ hai khi xuất hiện Cụm mô hình hai đáy được kết hợp với đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm của mô hình.
Ý tưởng: Khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm đồng nghĩa với việc xu hướng trước đó có thể đảo chiều.
Vùng giá cắt lỗ:
Giá cắt lỗ được đặt thấp hơn giá thấp nhất của nến Breakout 2%. Công thức tính giá cắt lỗ được tính như sau:
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất nến Breakout x 0.98
Vùng giá khớp lệnh:
- Giá đóng cửa nến phá vỡ
- 50% thân nến phá vỡ
Vùng giá chốt lời:
Được tính từ khoảng cách từ A-B theo nhận dạng phía trên. Trong trường hợp này khoảng chốt lời được tính như sau:
Giá chốt lời tối đa = Giá cao nhất đỉnh trung tâm + ( Giá cao nhất đỉnh trung tâm - Giá thấp nhất hai đáy)
Hoặc công thức rút gọn:
Giá chốt lời tối đa = (Giá cao nhất đỉnh trung tâm x 2) - Giá thấp nhất 2 đáy
Với phương pháp giao dịch thứ hai này, vùng lợi nhuận sẽ được mở rộng thêm một khoảng từ giá đóng cửa nến phá vỡ tới đỉnh trung tâm.
5.4 Cách giao dịch sớm từ ĐÁY #2
Phương pháp giao dịch cuối cùng với Cụm double bottoms là giao dịch sớm từ đáy thứ hai khi đáy 2 xuất hiện một trong các cụm mô hình nhỏ báo hiệu đảo chiều sau:
- Mô hình nến búa - Nến Hammer
- Mô hình cụm hai nến Nhấn chìm tăng giá - Bullish Engulfing
- Mô hình cụm ba nến Sao mai - Morning Star
- Mô hình cụm hai nến Xuyên thấu - Bullish Piercing Line
Vùng giá cắt lỗ:
Giá cắt lỗ được đặt thấp hơn giá thấp nhất hai đáy 2%. Công thức tính giá cắt lỗ được tính như sau:
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất hai đáy x 0.98
Vùng giá khớp lệnh:
- Giá đóng cửa Cụm Price Action tín hiệu
Vùng giá chốt lời:
Được tính từ khoảng cách từ A-B theo nhận dạng phía trên. Trong trường hợp này khoảng chốt lời được tính như sau:
Giá chốt lời tối đa = Giá cao nhất đỉnh trung tâm + ( Giá cao nhất đỉnh trung tâm - Giá thấp nhất hai đáy)
Hoặc công thức rút gọn:
Giá chốt lời tối đa = (Giá cao nhất đỉnh trung tâm x 2) - Giá thấp nhất 2 đáy
Với phương pháp giao dịch thứ ba này, vùng lợi nhuận sẽ tiếp tục được mở rộng thêm một khoảng từ giá đóng cửa nến tín hiệu tới đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm.
6. Thực chiến với Mô hình hai đáy
Để thực chiến với Mô hình hai đáy, chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp: Giao dịch theo hướng Breakout và giao dịch sớm ở đáy thứ hai.
Hai cách thực hiện giao dịch đầu tiên bản chất là giao dịch khi giá phá vỡ kháng cự. Kháng cự qua đỉnh trung tâm là kháng cự ngang. Kháng cự bởi đường xu hướng qua đỉnh trung tâm là kháng cự động theo xu hướng.
6.1 Thực chiến giao dịch hai đáy theo Breakouts
Trong phần thực chiến với mô hình hai đáy theo Breakouts, Tôi dùng biểu đồ giá cổ phiếu BID khung 4 giờ phía trên để minh hoạ.
Các tham số cụ thể khi xuất hiện nến phá vỡ đường xu hướng qua đỉnh trung tâm:
- Giá mở cửa nến phá vỡ: 32.300
- Giá đóng cửa nến phá vỡ: 33.650
- Giá thấp nhất nến phá vỡ: 31.900
- Giá cao nhất tại đỉnh trung tâm: 36.500
- Giá thấp nhất hai đáy: 24.850
Áp dụng công thức tính các vùng giá Cắt lỗ - Mua cổ phiếu - Chốt lời phía trên chúng ta có:
Vùng giá cắt lỗ
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất nến Breakout x 0.98 = 31.900 x 0.98 = 31.200đ
Vùng giá mua cổ phiếu
Vùng giá mua #1 = Giá đóng cửa nến phá vỡ = 33.650đ
Vùng chờ mua thêm #2 = 50% thân nến phá vỡ = Giá mở cửa nến phá vỡ + 0.5 x (Giá đóng cửa nến phá vỡ - Giá mở cửa nến phá vỡ) = 32.300 + 0.5 x (33.650 - 32.300) = 32.950
Vùng giá chốt lời tối đa
Giá chốt lời = (Giá cao nhất đỉnh trung tâm x 2) - Giá thấp nhất hai đáy = (36.500 x 2) - 24.850 = 48.150
Thực ra công thức này là rút gọn của công thức sau:
Giá chốt lời = Giá cao nhất đỉnh trung tâm + (Giá cao nhất đỉnh trung tâm - Giá thấp nhất hai đáy)
Trong đó:
Giá cao nhất đỉnh trung tâm - Giá thấp nhất đỉnh trung tâm là khoảng cách giữa 2 điểm này và là Khoảng cách AB trong minh hoạ 6.1.1 phía trên
Minh hoạ 6.1.2 phía trên cho thấy diễn biến giá cổ phiếu BID tới thời điểm hiện tại đang tiệm cận tới vùng chốt lời tối đa.
Khoảng thời gian từ thời điểm Phá vỡ và tham gia mua ngày 23/11/2022 tới hiện tại 17/01/2024 là khoảng 14 tháng. Và đây rõ ràng là Mô hình báo hiệu tín hiệu thay đổi xu hướng thị trường, quá trình hoàn tất Mô hình hai đáy tới vùng chốt lời mục tiêu tối đa sẽ kéo dài trung tới dài hạn > 12 tháng.
Tuy nhiên, Với một cổ phiếu Bluechip nằm trong rổ VN30 đi cùng tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành lên tới 5.7 tỷ cổ phiếu chuyện tăng giá không hề dễ dàng. Bởi để tăng giá, sẽ cần một lượng tiền đủ lớn liên tục mua vào cổ phiếu BID. Muốn có được điều này, kết quả kinh doanh của Ngân hàng BIDV phải thực sự khả quan.
Dưới đây là biểu đồ Thu nhập lãi thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế của BIDV sẽ trả lời cho chúng ta vấn đề mà Tôi nêu phía trên:
Rõ ràng Thu nhập lãi thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế của BIDV đã liên tục phá đỉnh là điều kiện đủ và là bối cảnh thị trường tốt nhất để cổ phiếu BID tăng trưởng mạnh mẽ như vậy.
6.2 Thực chiến giao dịch hai đáy sớm từ Đáy thứ hai
Thực chiến giao dịch với Mô hình hai đáy sớm từ đáy thứ hai Tôi sẽ dùng lại biểu đồ minh hoạ 5.4.1 giá cổ phiếu CTS phía trên để tính toán.
Trong trường hợp này, Giá cổ phiếu CTS hình thành Mô hình nến búa - Nến Hammer có tiềm năng sẽ tạo đáy thứ hai.
Các tham số cần lấy dữ liệu tính toán cho Mô hình hai đáy với Nến Búa ở đáy thứ hai:
- Giá đóng cửa Nến Búa: 9.010
- Giá thấp nhất Nến Búa: 7.020
- Giá cao nhất tại đỉnh trung tâm: 20.500
- Giá thấp nhất hai đáy: 7.020
Vùng giá cắt lỗ
Giá cắt lỗ = Giá thấp nhất hai đáy x 0.98 = 7.020 x0.98 = 6.850đ
Vùng giá mua cổ phiếu:
Giá mua = Giá đóng cửa nến búa = 9.010đ
Ngoài ra vì đây là nến Hammer, nhà đầu tư có thể chờ mua thêm ở vùng giá 50% chiều dài từ High - Low của nến tại 8.000đ
Giá chốt lời cổ phiếu
Trong trường hợp này, bạn có quyền chốt lời một phần ở Đỉnh trung tâm của Mô hình và một phần ở vùng chốt lời tối đa:
Vùng chốt lời tối đa = (Giá cao nhất đỉnh trung tâm x 2) - Giá thấp nhất hai đáy = (20.500 x 2) - 7.020 = 33.900đ
Tổng hợp lại chúng ta sẽ có:
| Giá cắt lỗ | Giá mua cổ phiếu | Giá chốt lời |
|---|---|---|
| 6.850 | 9.010 (65% khối lượng) | 20.500 (50% khối lượng) |
| 6.850 | 8.000 (35% khối lượng) | 33.900 (50% khối lượng) |
Kết quả hiện tại:
Minh hoạ 6.2.2 cho thấy một pha kiểm tra lại vùng giá 8000đ trước khi liên tục tăng trưởng và lần lượt phá vỡ:
- Đường xu hướng qua đỉnh trung tâm
- Đỉnh trung tâm
Và tiến thẳng tới vùng giá chốt lời tối đa.
Khoảng thời gian biến động từ đáy thứ hai tới đỉnh trung tâm từ tháng 11-2022 tới tháng 07-2023.
Khoảng thời gian biến động tới vùng chốt lời mục tiêu tối đa từ Tháng 11-2022 tới Tháng 09-2023
Như vậy, Mô hình hai đáy xuất hiện trên biểu đồ cổ phiếu CTS cũng biến động và hoàn thiện chạm mục tiêu tối đa trong trung hạn.
7. Tín hiệu giúp Mô hình hai đáy có xác suất cao hơn
Để xác nhận mô hình hai đáy hiệu quả với xác suất cao hơn có ba phương pháp. Phương pháp thứ nhất sẽ xác định theo chu kỳ giá được đề cập phía trên. Hai phương pháp còn lại có thể sử dụng thêm RSI và MACD kết hợp để tìm ra sự phân kỳ giữa Biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo.
7.1 Kết hợp tín hiệu Phân kỳ trên chỉ báo RSI
Phân kỳ là là thuật ngữ giải thích cho hai tín hiệu đối lập tại cùng một thời điểm. Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán thực chiến, Phân kỳ trên chỉ báo RSI được hiểu là sự đối lập trong việc thể hiện hình thái biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo RSI.
Cụ thể trong trường hợp mô hình hai đáy:
- Biểu đồ giá báo hiệu đáy thứ hai ngang bằng hoặc THẤP HƠN đáy thứ nhất.
- Biểu đồ chỉ báo RSI báo hiệu đáy thứ hai ngang bằng hoặc CAO HƠN đáy thứ nhất
Tôi sử dụng biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu CTS trong minh hoạ 7.1 khi thêm vào chỉ báo RSI bạn sẽ thấy rõ sự phân kỳ giữa biểu đồ giá cổ phiếu CTS và biểu đồ kỹ thuật RSI.
7.2 Kết hợp tín hiệu Phân kỳ trên chỉ báo MACD
MACD (Trung bình động hội tụ - phân kỳ) cũng cho tín hiệu tương tự như RSI nhưng cách thể hiện khác nhau.
Trong bài học cách sử dụng MACD chúng ta sẽ tìm hiểu ba kiểu phân kỳ của chỉ báo này sau. Trong nội dung khoá học Price Action, chúng ta sẽ xem xét Kiểu phân kỳ thứ hai: Phân kỳ giữa biểu đồ giá và tín hiệu giao cắt giữa MACD Line và MACD Signal.
Khi đường MACD cắt lên đường Signal, chúng ta sẽ có một điểm giao cắt. Đường thẳng đi qua hai điểm giao cắt với tính chất tương tự sẽ được sử dụng để tìm kiếm sự phân kỳ.
Minh hoạ 7.2 cho chúng ta thấy:
- Biểu đồ giá báo hiệu đáy thứ hai ngang bằng hoặc THẤP HƠN đáy thứ nhất.
- Giao điểm thứ hai của MACD và đường Signal CAO HƠN giao điểm thứ nhất.
Đó là hiện tượng phân kỳ thứ hai thể hiện sự khác biệt giữa biểu đồ giá cổ phiếu và biểu đồ chỉ báo MACD.
Một cách khác là sự phân kỳ giữa hai đáy của biểu đồ Hisogram (các cột) trên MACD được thể hiện phía trên.
8. Tổng kết
Mô hình hai đáy (double bottoms) áp dụng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật chứng khoán thực chiến. Mô hình này có thể được sử dụng như một hệ thống giao dịch độc lập khi kết hợp thêm với RSI và MACD để xác nhận rõ ràng hơn về đợt đảo chiều xu hướng.
Các Mô hình Price Action sẽ hoạt động tốt nếu có sự hỗ trợ thêm từ kết quả kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, bối cảnh thị trường chứng khoán với các điều kiện tích cực cũng là tín hiệu hỗ trợ để mô hình này có xác suất cao hơn.
Chúc các bạn giao dịch thành công!